Как формировалась роль «черного золота»
Несмотря на активное развитие альтернативных источников энергии, нефть, также известная как «черное золото», сохраняет свою центральную роль в определении экономического благосостояния большинства государств. Это касается как стран-экспортеров, так и импортеров этого важнейшего ресурса. Ежедневное мировое потребление нефти превышает 100 миллионов баррелей и продолжает демонстрировать устойчивый рост. Изменения цен на нефть незамедлительно сказываются на всех аспектах глобальной экономики — от производства тысяч наименований продукции до транспортных расходов и уровня инфляции. Возникает вопрос: почему одни нефтедобывающие страны достигают процветания, в то время как другие остаются в состоянии бедности, и какие скрытые опасности несет в себе нефтяное богатство?
Нефть – основа международной экономики
Прежде чем углубиться в этот вопрос, стоит отметить: нефть является краеугольным камнем всей международной экономической системы. До сих пор ее можно назвать альфой и омегой мировой экономики. Мало кто догадывается, но из нефти производится более 6000 видов продукции, включая пластмассы, синтетические волокна, фармацевтические препараты, а также строительные и дорожные покрытия. Однако одним из наиболее значимых и критически важных для любой страны продуктов, получаемых из нефти, является, конечно же, топливо: бензин, дизельное топливо, авиакеросин и другие.
Разнообразие нефти и особенности мировой торговли
Нефть не является однородной субстанцией; существует более 200 ее сортов, различающихся по химическому составу. В зависимости от свойств нефть классифицируется как легкая, средняя, тяжелая и битуминозная. Это объясняет, почему некоторые страны, несмотря на собственную нефтедобычу, вынуждены импортировать определенные объемы «черного золота». Их нефтеперерабатывающие заводы могут быть настроены на переработку конкретного типа нефти, который не добывается на их территории. В результате даже страна-производитель может продавать часть своей нефти и одновременно закупать нефть с иными химическими свойствами у других государств. Ярким примером служат США, которые, добывая в более чем 10 раз больше нефти, чем Венесуэла, продолжают покупать у нее нефть, поскольку ее состав лучше подходит для американской нефтепереработки.
Мировое потребление и экономический рост
Объем нефти обычно измеряется в баррелях, один из которых равен примерно 159 литрам. Для полноценного функционирования мировым экономикам требуется свыше 100 миллионов баррелей (около 15,9 миллиарда литров) нефти в сутки. Крупнейшие страны-производители нефти, входящие в ОПЕК, прогнозируют, что через 25 лет (к 2050 году) мировое потребление возрастет до 123 миллионов баррелей, что составляет приблизительно 20% роста по сравнению с 2024 годом.
Этот прогноз объясняет, почему страны, обладающие значительными запасами нефти, имеют высокий шанс обогатиться. Наиболее наглядными примерами являются некоторые государства Ближнего Востока. На долю ОАЭ приходится около 3% ежедневного мирового потребления нефти, на Кувейт — порядка 2,5%. Лидером по добыче в регионе остается Саудовская Аравия, которая добывает около 9,5 миллиона баррелей нефти в сутки и занимает второе место в мире после США. Экономический рост страны впечатляет: по данным Всемирного банка, с 1995 по 2024 год ВВП Саудовской Аравии без учета инфляции вырос с 135 миллиардов долларов до 1,2 триллиона долларов, т.е. почти на 790%, что в среднем составляет более 25% роста в год. Большая часть этого прироста была обеспечена доходами от продажи нефти. Примечательно, что в 1930-х годах основным источником дохода страны был лишь поток паломников, совершающих хадж в Мекку.
Риски нефтяного благополучия: ценовая нестабильность
В чем же заключаются риски такого богатства? Во-первых, экономика, сильно зависимая от нефти, становится столь же сильно зависимой от ее цен, которые отличаются высокой изменчивостью. Например, для обеспечения бездефицитного бюджета Саудовской Аравии цена на нефть должна находиться в диапазоне $93–96 за баррель. При текущих ценах (около $60–70 за баррель) возникает дефицит, когда доходы бюджета не покрывают расходы. Это вынуждает либо сокращать расходы, что редко пользуется популярностью среди населения, либо увеличивать государственный долг, что со временем может привести к росту затрат на его обслуживание и усилению инфляции.
Подобная ситуация с нефтяными ценами и бюджетными доходами, кстати, наблюдается и в российской экономике. В первоначальном проекте российского бюджета на 2025 год цена на нефть Urals планировалась на уровне $70 за баррель, а нефтегазовые доходы должны были составить более 10,9 триллиона рублей. Когда стало очевидно, что реальная цена на нефть значительно ниже, прогноз пришлось пересмотреть. В новом проекте бюджета цена на Urals на 2025 год установлена на уровне $56 за баррель, а прогноз по нефтегазовым доходам России снижен до 8,3 триллиона рублей (что составляет 21,5% от общих доходов бюджета).
«Голландская болезнь» и необходимость диверсификации
Во-вторых, нефтяное богатство несет в себе риск так называемой «голландской болезни». Этот термин возник в связи с историей 1959 года, когда в Нидерландах было обнаружено крупное Гронингенское газовое месторождение. Последовавший за этим рост экспорта газа привел к снижению темпов роста экспорта других секторов экономики. Когда страна обладает значимым и востребованным ресурсом, возникает сильный соблазн полностью сконцентрироваться на нем. Зачем что-либо производить или перерабатывать, если можно просто добывать и продавать? В результате экономика начинает функционировать неэффективно, теряя стимулы к развитию других отраслей.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд прекрасно осознает эти риски. В книге «Нефть и кровь. Беспощадная борьба наследного принца Саудовской Аравии за мировое господство» американские журналисты Б. Хоуп и Д. Шек описывают его взгляды еще до прихода к власти: «Мухаммед хорошо знал, как будет распоряжаться огромными доходами от продажи «черного золота». Пока Саудовская Аравия зависит от объемов добычи и продаж нефти, она останется заложницей старой экономики и динамики цен на нефтепродукты. Но принц, помешанный на современных технологиях, считал, что золотой век минеральных ресурсов близится к концу, и задуманные им реформы были направлены на создание более надежных источников дохода». Таким образом, несмотря на то что Саудовская Аравия обогатилась за счет экспорта энергоносителей, концепция преобразования королевства, известная как «Видение-2030», нацелена на диверсификацию экономики и уменьшение ее зависимости от нефти.
Нефть как фактор инфляции
Если мы вновь обратимся к Ближнему Востоку, то добыча нефти в Ираке составляет почти 4% от мирового спроса, а в Иране — чуть более 3%. Однако эти страны вряд ли можно отнести к лидерам мировой экономики. Верно и обратное: государства с небольшими запасами нефти не всегда являются бедными. Из этого следует, что наличие нефти само по себе не является ни необходимым, ни достаточным условием для богатства и процветания.
Тогда почему цена на нефть так важна даже для тех стран, которые, казалось бы, от нее не зависят? Ответ кроется в ее влиянии на рост цен на конечные товары и услуги, то есть на инфляцию. Рассмотрим типичный производственный процесс: чтобы произвести, например, бытовую технику, компаниям необходимо закупить сырье и материалы. Доставка этого сырья, будь то из-за рубежа или от местных поставщиков, сопряжена с расходами на топливо, которые автоматически включаются в стоимость. После производства и доставки товара оптовым покупателям, а затем розничным магазинам, цена доставки снова учитывается. Чтобы потребитель забрал товар из магазина или получил его с курьерской доставкой, также требуется определенное количество энергетических ресурсов.
Цена на бензин, дизельное топливо и авиакеросин играет значительную роль и в секторе услуг. Например, при любом путешествии мы оплачиваем перемещение из пункта А в пункт Б, что напрямую зависит от цен на топливо, а те, в свою очередь, от цен на нефть. Таким образом, цена на нефть прямо или косвенно влияет на стоимость производства и реализации товаров и услуг практически на каждом этапе. Следовательно, чем выше цена на нефть, тем выше стоимость производства, общий уровень цен в экономике и, как результат, уровень инфляции. Важно отметить, что эта инфляция возникает не из-за роста экономики или увеличения благосостояния страны, а лишь вследствие изменения котировок на товарно-сырьевых биржах.
Баланс сил и будущее нефтяного рынка
Таким образом, на мировом рынке нефти всегда существует определенный паритет сил. Чрезмерно высокие цены невыгодны странам-импортерам, а слишком низкие — странам-экспортерам. По мере развития альтернативных (возобновляемых) источников энергии этот баланс может меняться. Однако, если верить прогнозам, нефть останется с нами еще достаточно долго и продолжит определять наше коллективное благосостояние, осознаем мы это или нет.
